L3·94%

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Vue consolidée temps réel — Acme Group

La position nette passe sous le seuil de 50 000 € le 18 mai — 3 actions recommandées
Position nette aujourd'hui
823 800 €
↑+2 100 € vs hier
Cash forecast 30 joursFIABILITÉ 87%
1 025 334 €
↑+201 534 € de burn prévu
Runway
14,2 mois
→stable vs mois dernier
03M6M24M+
Burn rate mensuel
−38 200 €
↑+12% vs moyenne 3M
DSOTop 32% du secteur
47 j
↓vs DPO 38j → BFR net = 9j
Lignes de crédit disponibles
700 000 €
4 lignes actives · prochain renouv. 15 oct.
900k € utilisés / 1,6M € total56%

Flux de trésorerie & position nette

Encaissements
Décaissements
Position nette

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fr

Connexions bancaires

  • BNP
    BNP Paribas
    Sync il y a 2 min · 47 nouvelles opérations aujourd'hui
  • SG
    Société Générale
    Sync il y a 2 min · 12 nouvelles opérations aujourd'hui
  • CA
    Crédit Agricole
    Sync il y a 2 min · 8 nouvelles opérations aujourd'hui
  • CM
    Crédit Mutuel
    Token expiré — reconnexion requise

Cash Score

Note hebdomadaire de votre trésorerie

2025-W18
76
/100
vs S-1+2
Moyenne secteur64/100+12
Décomposition
Liquidité
19/25
Prévisibilité
17/20
Discipline de paiement
13/15
Concentration
8/15
Couverture financements
12/15
Trajectoire
7/10
Ce qui marche
  • BFR en amélioration constante
  • Discipline de paiement supérieure au secteur
  • DSCR à 2,1x — confortable
Ce qui pèse négativement
  • Concentration Top 3 clients trop élevée
  • Covenant Liquidité projeté en zone rouge
  • Compte CM en découvert chronique
87%
Score

Score de prévision

Basé sur l'écart prévisionnel des 3 derniers mois

Alertes actives

  • Solde Crédit Mutuel négatif
  • Position nette < seuil critique le 18 mai
  • Covenant Liquidité CA en zone rouge projetée
  • DSO Renault : 78 jours de retard
Voir toutes les alertes (12) →

Échéances critiques — 10 prochains jours

Renault SA — FAC-28475 mai+84 000 €Confirmé
TVA Q1 DGFiP5 mai−31 200 €Obligatoire
Loyer siège 8e5 mai−18 500 €Fixe
Masse salariale (charges)7 mai−24 400 €Fixe
Stellantis — FAC-28518 mai+47 000 €Probable
Loyer Nanterre9 mai−7 200 €Fixe
Remb. emprunt BNP10 mai−25 000 €Fixe
Remb. emprunt CA10 mai−8 400 €Fixe
Airbus (acompte)12 mai+120 000 €Confirmé
Acier SA — fact. avril13 mai−28 000 €Confirmé
Solde net sur 10j+108 300 €

Positions par banque

BNP
BNP Paribas
Compte principal
412 300 €
+8k
SG
Société Générale
Compte opérations
235 100 €
−2k
CA
Crédit Agricole
Épargne entreprise
198 400 €
+1k
CM
Crédit Mutuel
Découvert autorisé
−22 000 €
−5k
Total consolidé823 800 €
Dernière sync: il y a 3 min