Cash Flow
Prévisionnel & analyse d'écarts
Mois
| Libellé | Catégorie | Récurrence | Confiance | mai 25 | juin 25 | juil. 25 | août 25 | sept. 25 | oct. 25 | nov. 25 | déc. 25 | janv. 26 | févr. 26 | mars 26 | avr. 26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCAISSEMENTS | 403k € | 177k € | 336k € | 404k € | 235k € | 170k € | 402k € | 155k € | 155k € | 405k € | 132k € | 149k € | 3,1M € | |||
| Clients | 403k € | 177k € | 136k € | 404k € | 148k € | 170k € | 402k € | 155k € | 155k € | 405k € | 132k € | 149k € | 2,8M € | |||
Renault SA Renault SA | Clients | Q | 99% | 340k € | ||||||||||||
Stellantis — acompte Q2 Stellantis | Clients | Q | 78% | 188k € | ||||||||||||
Airbus — contrat-cadre Airbus | Clients | Q | 99% | 500k € | ||||||||||||
TotalEnergies — abonnement TotalEnergies | Clients | M | 99% | 420k € | ||||||||||||
Thales Defence Thales | Clients | M | 78% | 266k € | ||||||||||||
Saint-Gobain — projets ponctuels Saint-Gobain | Clients | · | 52% | 80k € | ||||||||||||
Clients Iberia (consolidé) | Clients | M | 99% | 701k € | ||||||||||||
Autres clients PME | Clients | M | 78% | 340k € | ||||||||||||
| Subventions & aides | — | — | 200k € | — | 87k € | — | — | — | — | — | — | — | 287k € | |||
BPI — avance remboursable phase 2 | Subventions & aides | · | 78% | 200k € | ||||||||||||
Crédit Impôt Recherche | Subventions & aides | Y | 78% | 87k € | ||||||||||||
| DÉCAISSEMENTS | -297k € | -430k € | -289k € | -297k € | -351k € | -288k € | -472k € | -434k € | -298k € | -291k € | -347k € | -295k € | -4,1M € | |||
| Masse salariale | -138k € | -138k € | -138k € | -138k € | -138k € | -138k € | -138k € | -206k € | -138k € | -138k € | -138k € | -138k € | -1,7M € | |||
Salaires nets | Masse salariale | M | 96% | -984k € | ||||||||||||
Charges patronales | Masse salariale | M | 96% | -293k € | ||||||||||||
Intéressement & primes | Masse salariale | Y | 52% | -68k € | ||||||||||||
Masse salariale Iberia | Masse salariale | M | 96% | -384k € | ||||||||||||
| Fournisseurs | -68k € | -60k € | -61k € | -68k € | -66k € | -59k € | -63k € | -69k € | -69k € | -63k € | -59k € | -67k € | -773k € | |||
Fournisseur Acier SA Acier SA | Fournisseurs | M | 99% | -339k € | ||||||||||||
Prestataire IT Cloud IT Cloud Services | Fournisseurs | M | 96% | -101k € | ||||||||||||
Transporteur Express | Fournisseurs | M | 78% | -146k € | ||||||||||||
Engie — énergie usine | Fournisseurs | M | 96% | -187k € | ||||||||||||
| Charges fixes & loyers | -26k € | -37k € | -26k € | -26k € | -37k € | -26k € | -26k € | -37k € | -26k € | -26k € | -37k € | -26k € | -354k € | |||
Loyer siège Paris 8e | Charges fixes & loyers | M | 96% | -222k € | ||||||||||||
Loyer entrepôt Nanterre | Charges fixes & loyers | M | 96% | -86k € | ||||||||||||
Assurances multirisques | Charges fixes & loyers | Q | 96% | -45k € | ||||||||||||
| Fiscalité & taxes | -31k € | -76k € | -31k € | -31k € | -76k € | -31k € | -31k € | -89k € | -31k € | -31k € | -79k € | -31k € | -570k € | |||
TVA — acompte mensuel | Fiscalité & taxes | M | 95% | -374k € | ||||||||||||
IS — acomptes | Fiscalité & taxes | Q | 95% | -183k € | ||||||||||||
CFE | Fiscalité & taxes | Y | 95% | -12k € | ||||||||||||
| Remboursements d'emprunts | -33k € | -33k € | -33k € | -33k € | -33k € | -33k € | -33k € | -33k € | -33k € | -33k € | -33k € | -33k € | -401k € | |||
Emprunt BNP — machine outil | Remboursements d'emprunts | M | 96% | -300k € | ||||||||||||
Emprunt CA — véhicules | Remboursements d'emprunts | M | 96% | -101k € | ||||||||||||
| Investissements (CAPEX) | — | -85k € | — | — | — | — | -180k € | — | — | — | — | — | -265k € | |||
Nouveau serveur ERP | Investissements (CAPEX) | · | 78% | -85k € | ||||||||||||
Renouvellement ligne production | Investissements (CAPEX) | · | 52% | -180k € | ||||||||||||
| Solde net | +106k € | -253k € | +46k € | +107k € | -116k € | -118k € | -70k € | -280k € | -143k € | +114k € | -215k € | -147k € | -969k € | |||
| Position cumulée | 866k | 613k | 659k | 766k | 650k | 532k | 462k | 182k | 39k | 153k | -62k | -209k | -209k | |||