Scénarios
Modélisation prospective et stress tests
Base Case
Bear Case
Bull Case
Base Case
Paramètres
Croissance du CA5%
-50%100%
DSO — délai paiement clients0j
-3060
DPO — délai paiement fournisseurs0j
-3030
Charges de personnel0%
-20%50%
Prix matières premières0%
-30%50%
Taux d'intérêt0bp
-200400
CAPEX additionnel0
02000000
Position nette projetée — 18 mois
Base Case
Bear Case
Bull Case
| Métrique | Base Case | Bear Case | Bull Case |
|---|---|---|---|
| Position min | 1 013 134 € | 951 628 € | 1 049 198 € |
| Position à 90j | 1 355 049 € | 1 182 471 € | 1 456 239 € |
| Runway | 21,6 mois | 21,0 mois | 21,6 mois |
| BFR (jours) | 9j | 39j | -1j |
| Date de tension | — | — | — |
| Besoin financement | — | — | — |
| DSCR | 2,1x | 1,4x | 2,4x |