Tâches & Workflow
Transformez les insights et alertes en actions
À faire
6Urgente
Relancer Renault sur FAC-2847
€84 000 en retard de 28 jours — préparer la première relance écrite
SMSophie·4 mai
Urgente
Confirmer virement EUROFIN HOLDING SA
Vérifier l'origine de la demande et obtenir validation DAF
PLPierre·3 mai
Moyenne
Rapprochement bancaire hebdo
Routine vendredi : rapprocher les 4 comptes bancaires
TBThomas·9 mai
Moyenne
Plan de diversification clientèle Top 3
Concentration trop forte sur Renault/Stellantis/Airbus — proposer pipeline commercial
PLPierre·15 juin
Élevée
Audit des coûts fournisseurs +18%
Identifier les fournisseurs ayant augmenté leurs prix
SMSophie·15 mai
Moyenne
Transférer €40k de BNP vers CM
Sortir CM du découvert chronique — économie €184/mois
TBThomas·6 mai
En cours
2Élevée
Décaler les paiements Acier SA à J+45
Aligner le calendrier de paiement à l'échéance contractuelle pour gagner 8j de DPO
TBThomas·8 mai
Élevée
Préparer dossier de renouvellement RCF Crédit Agricole
Échéance 15 juin — réunir bilan, comptes prévisionnels et notation
PLPierre·25 mai
Terminé
2Moyenne
Préparer rapport mensuel Comex
Période avril 2025 — slides + commentaires
SMSophie·2 mai
Basse
Lettrage créances Q1
Pointer les paiements clients sur les factures émises
TBThomas·30 avr.