L3·94%

Templates

Bibliothèque de modèles téléchargeables, certains pré-remplis automatiquement

Les templates marqués « Pré-rempli avec mes données » s'auto-complètent avec vos chiffres CashPilot.

89 modèles

Modèles financiers

Plan de trésorerie 13 semaines

Format PE/banque standard

4.912 048xlsx
Business plan 3 ans complet

CR + bilan + TFT prévisionnels

4.69 214xlsx
Plan de trésorerie 12 mois

Plan glissant 12 mois mensuel

4.88 421xlsx
Modèle DCF

Discounted Cash Flow

4.75 482xlsx
Plan de financement 5 ans

Plan de financement long terme

4.74 128xlsx
Sensitivity analysis

Tableau croisé sensibilité

4.63 284xlsx
Modèle LBO

Pour fonds PE

4.83 214xlsx
Valorisation par multiples

EV/EBITDA, EV/Sales, P/E

4.52 841xlsx
Modèle WACC

Calcul du coût moyen pondéré

4.41 928xlsx

Comptabilité & fiscal

Liasse fiscale vierge

Formulaires 2050 à 2059

4.918 021pdf
TFT méthode indirecte

Trame PCG indirecte

4.814 821xlsx
Suivi TVA et déclarations

Mensuel/trimestriel

4.79 821xlsx
Calcul IS et acomptes

Régime PME et général

4.68 421xlsx
Tableau passage social/conso

Justificatif CAC

4.87 842xlsx
TFT méthode directe

Trame PCG

4.76 128xlsx
Crédit Impôt Recherche

Calcul détaillé

4.65 128xlsx
Mapping plan comptable

PCG → catégories analytiques

4.54 218xlsx
Calcul CVAE
4.43 214xlsx

Bancaire

Dossier de financement

Word + XLSX

4.811 248docx
Tableau de bord trésorerie banquier
4.76 248xlsx
Suivi covenants

Tableau de suivi covenants

4.74 218xlsx
Affacturage — analyse

Coût/bénéfice

4.63 284xlsx
Cahier des charges appel d'offres bancaire
4.52 841docx
Suivi cautions et garanties
4.52 421xlsx
Letter of credit
4.31 842docx
Reverse factoring

Modèle évaluation

4.51 842xlsx

Comités & gouvernance

Pack présentation Comex
4.88 421pptx
Pack reporting investisseurs
4.86 428pptx
PV AG annuelle type
4.56 428docx
Pack présentation CA
4.75 128pptx
PV CA type
4.45 128docx
Note d'analyse trimestrielle
4.54 218docx
Reporting board KPIs SaaS

ARR, MRR, NRR…

4.73 284pptx
Reporting board KPIs industrie
4.62 148pptx
Pack reporting LP

Limited Partners

4.61 248pptx

Juridique & social

Mandat de prélèvement SEPA
4.58 421pdf
Convention cash pooling

Trame complète

4.73 284docx
Convention de trésorerie intra-groupe

Avec mentions obligatoires

4.62 148docx
Suivi conventions réglementées
4.41 248xlsx

Contrôle de gestion

Budget annuel complet
4.77 842xlsx
Suivi écarts budget vs réel
4.65 128xlsx
Reforecast trimestriel
4.64 218xlsx
ROI projet d'investissement
4.64 218xlsx
Reporting par centre de coûts
4.53 284xlsx
Calcul TRI / VAN
4.63 284xlsx
Tableau de bord opérationnel mensuel
4.52 841xlsx

Trésorerie opérationnelle

État de rapprochement bancaire
4.67 218xlsx
Modèle de relance client (3 niveaux)

Amiable / mise en demeure / contentieux

4.66 428docx
Suivi positions multi-banques
4.75 841xlsx
Tableau de bord encaissements/relances
4.74 218xlsx
Reporting cash quotidien
4.73 284xlsx

Due diligence / M&A

Data room — checklist financière
4.84 218xlsx
Quality of Earnings
4.71 842xlsx
Working capital normalization
4.71 428xlsx
Schedule of debt and debt-like
4.61 248xlsx
Pack Vendor Due Diligence
4.71 148pptx
Schedule of cash and equivalents
4.5982xlsx

Crise & restructuring

13W cash flow distressed
4.71 428xlsx
Plan de continuité — volet financier
4.51 248docx
Liquidation waterfall
4.6842xlsx
Procédure préventive — dossier conciliation
4.5521docx
Plan de redressement
4.4421docx

Pack import L2 — Trésorerie complète

Échéancier clientsL2

Pack L2

4.812 421xlsx
Échéancier fournisseursL2

Pack L2

4.811 248xlsx
Charges fixes mensuellesL2

Pack L2

4.78 421xlsx
Calendrier échéances fiscalesL2

Pack L2

4.76 428xlsx
Liste fournisseurs avec RIBL2

Pack L2

4.65 128xlsx

Pack import L3 — Comptabilité

Balance comptable mensuelleL3

Pack L3

4.98 421xlsx
Mapping plan comptable → CashPilotL3

Pack L3

4.86 128xlsx
Grand-livre par compteL3

Pack L3

4.84 218xlsx
Réconciliation bancaireL3

Pack L3

4.64 128xlsx
Journal des écrituresL3

Pack L3

4.73 284xlsx

Pack import L4 — Comptes annuels

Bilan actif détailléL4

Pack L4

4.95 128xlsx
Compte de résultat détailléL4

Pack L4

4.95 128xlsx
Bilan passif détailléL4

Pack L4

4.94 842xlsx
Tableau immobilisationsL4

Pack L4

4.73 284xlsx
Détail emprunts et lignesL4

Pack L4

4.73 284xlsx
Tableau amortissementsL4

Pack L4

4.73 128xlsx
Tableau provisionsL4

Pack L4

4.62 421xlsx
Effectifs et masse salarialeL4

Pack L4

4.62 128xlsx
Engagements hors bilanL4

Pack L4

4.51 842xlsx

Pack import — Consolidation

Liste entités du périmètre

Pack consolidation

4.71 428xlsx
Méthode de consolidation par entité
4.61 248xlsx
Retraitements IFRS
4.61 248xlsx
Opérations intra-groupe à éliminer
4.71 148xlsx
Tableau de change
4.6982xlsx

Pack import — Reporting réglementaire

Délais de paiement LME

Reporting réglementaire

4.76 428xlsx
DPEF / déclaration extra-financière

Pack ESG

4.52 421xlsx
Reporting CSRD

Obligation +500 ETP

4.61 842xlsx